📰«ЭЛ5-Энерго» Решения совета директоров

1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений В голосовании по всем вопросам повестки дня, кроме пунктов 2.1.1-2.1.2. вопроса «О договорах купли-продажи сертификатов происхождения электрической энергии»», пунктов 7.1.1.-7.1.2., 7.5.1.-7.5.2. вопроса «О финансировании дочерних обществ ПАО «ЭЛ5-Энерго» приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. В голосовании по вопросам повестки дня по пунктам 2.1.1-2.1.2. вопроса «О договорах купли-продажи сертификатов происхождения электрической энергии»», пунктам 7.1.1.-7.1.2., 7.5.1.-7.5.2. вопроса «О финансировании дочерних обществ ПАО «ЭЛ5-Энерго» приняли участие 9 из 9 не заинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросу «О непрофильном имуществе». «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «О договорах купли-продажи сертификатов происхождения электрической энергии». по пунктам 2.1.1. – 2.1.2.: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. по пункту 2.2.: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. по пункту 2.3.: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «О соглашениях о порядке исполнения обязательств на оптовом рынке электроэнергии и мощности». по пункту 3.1.: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. по пункту 3.2.: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия и порядка голосования на общем собрании участников дочернего общества». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго»». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «Об одобрении кредитных сделок». по пункту 6.1.: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. по пункту 6.2.: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «О финансировании дочерних обществ ПАО «ЭЛ5-Энерго». по пунктам 7.1.1. – 7.1.2.: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. по пункту 7.2.: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. по пункту 7.3.: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. по пункту 7.4.: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. по пунктам 7.5.1. – 7.5.2.: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. по пункту 7.5.3.: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия и порядка голосования на общих собраниях участников дочерних обществ». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «Об одобрении заключения договора поставки». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу «О договорах купли-продажи сертификатов происхождения электрической энергии». 2.1.1. Определить, что цена Договора купли-продажи сертификатов происхождения электрической энергии от 07.03.2024 №2024011001 между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» с учетом Дополнительного соглашения к нему (далее – «Дополнительное соглашение») не превысит 59 600 000 рублей (без учета НДС). 2.1.2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи сертификатов происхождения электрической энергии от 07.03.2024 №2024011001 между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Дополнительное соглашение»), на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения Продавец – ПАО «ЭЛ5-Энерго»; Покупатель – ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». Предмет Договора с учетом Дополнительного соглашения Продавец передает в собственность Покупателю Сертификаты происхождения электрической энергии, удостоверяющие атрибуты генерации, возникающие по факту производства электрической энергии на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (далее – «Сертификаты»), а Покупатель принимает Сертификаты и оплачивает их стоимость в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и Дополнительным соглашением к договору. Предмет Дополнительного соглашения Изменение Приложения № 1 к Договору купли-продажи сертификатов происхождения электрической энергии от 07.03.2024 №2024011001 и порядка выпуска и передачи Сертификатов, удостоверяющих атрибуты генерации по факту производства электрической энергии в период с 01.03.2026 по 30.09.2026. Общая стоимость Договора с учетом Дополнительного соглашения Общая стоимость Договора не превысит 59 600 000 рублей (без учета НДС). Действие Дополнительного соглашения Права и обязанности возникают с даты принятия Советом директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» решения о согласии на совершение (одобрение) настоящего Дополнительного соглашения. Положения Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2026. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как (i) ПАО «ЭЛ5-Энерго» находится под прямым контролем ПАО «ЛУКОЙЛ», (ii) ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» находится под прямым контролем ПАО «ЛУКОЙЛ». По вопросу «Об одобрении кредитных сделок». 6.1. Предварительно одобрить в соответствии с п.15.2 Устава Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» заключение дополнительного соглашения к Кредитному договору № 7700-26-005458 от «20» апреля 2026 г. между Публичным акционерным обществом «ЭЛ5-Энерго» и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», ИНН 7831000027, (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора и дополнительного соглашения Заемщик – Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»; Кредитор – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ». Режим кредитования Возобновляемая кредитная линия. Валюта кредита Российские рубли. Сумма кредитной линии (Размер лимита задолженности) по Договору с учетом дополнительного соглашения Не более 10 000 000 000,00 (десяти миллиардов) рублей. Цель кредитования Финансирование текущей и инвестиционной деятельности Заемщика, пополнение оборотных средств, полное или частичное рефинансирование ранее привлеченных кредитов, займов, облигаций (в т.ч. биржевых), выпущенных Заемщиком. Срок действия кредитной линии Не более 72 (семидесяти двух) месяцев c даты подписания Договора. Порядок предоставления Кредитов Кредиты предоставляются в пределах Размера лимита задолженности и Срока действия кредитной линии. Кредит означает денежные средства, предоставляемые Кредитором Заемщику в размере и на условиях, согласованных Сторонами в Договоре и Заявлении. Срок каждого Кредита Не более 36 (тридцати шести) месяцев. Процентная ставка Может быть установлен один из следующих видов процентных ставок: - Фиксированная процентная ставка; и/или - Плавающая процентная ставка: Индикатор + Маржа. Индикатор означает одну из следующих ставок: • Ставку доходности до погашения государственных облигаций Российской Федерации со сроком до погашения не более 3 (трех) лет; или • RUONIA (Ruble Overnight Index Average) — средневзвешенная ставка по межбанковским кредитам и депозитам, которая выступает индикатором стоимости необеспеченного заимствования в рублях, осуществляемого на срок «overnight»; или • Ключевая ставка Банка России. Процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена Сторонами в виде Фиксированной процентной ставки или Плавающей процентной ставки, не может превышать максимальную процентную ставку, размер которой составляет: ключевая ставка Банка России, действующая на дату предоставления кредита, увеличенная на 4 (четыре) процента годовых, в процентах годовых. Порядок уплаты процентов Ежемесячно и в дату погашения задолженности по Кредиту. Порядок возврата кредита Устанавливается Сторонами по каждому Кредиту и фиксируется в Заявлении о предоставлении Кредита. Порядок и условия досрочного погашения кредита Заемщик вправе осуществить досрочное погашение кредита в полной сумме или частично. Неустойка За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по погашению задолженности по Кредиту / уплате начисленных процентов - в размере 1/365(366) ключевой ставки Банка России от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки платежа. Комиссии Отсутствуют. Обеспечение Отсутствует. Срок действия данного решения Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» составляет 48 месяцев. 6.2. Предварительно одобрить в соответствии с п.15.2 Устава Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» заключение дополнительного соглашения к Кредитному соглашению № 00.19-3/01/038/26 об открытии возобновляемой кредитной линии между Публичным акционерным обществом «ЭЛ5-Энерго» и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ», (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора и дополнительного соглашения Заемщик – Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»; Кредитор – Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ». Режим кредитования Возобновляемая кредитная линия. Валюта кредита Российские рубли. Лимит кредитования по Договору с учетом дополнительного соглашения Не более 10 000 000 000,00 (десяти миллиардов) рублей. Цель кредитования Финансирование текущей и инвестиционной деятельности Заемщика, пополнение оборотных средств, полное или частичное рефинансирование ранее привлеченных кредитов, займов, облигаций (в т.ч. биржевых), выпущенных Заемщиком. Срок действия кредитной линии Не более 84 (восьмидесяти четырех) месяцев c даты подписания Договора. Порядок предоставления кредита Траншами в пределах Срока действия кредитной линии. Срок каждого Кредита Не более 36 (тридцати шести) месяцев. Процентная ставка Может быть установлен один из следующих видов процентных ставок: - Фиксированная процентная ставка; и/или - Плавающая процентная ставка: Базовая ставка + Маржа. Базовая ставка означает одну из следующих ставок: • Ставку доходности до погашения государственных облигаций Российской Федерации со сроком до погашения не более 3 (трех) лет; или • RUONIA (Ruble Overnight Index Average) — средневзвешенная ставка по межбанковским кредитам и депозитам, которая выступает индикатором стоимости необеспеченного заимствования в рублях, осуществляемого на срок «overnight»; или • Ключевая ставка Банка России. Процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена Сторонами в виде Фиксированной процентной ставки или Плавающей процентной ставки, не может превышать максимальную процентную ставку, размер которой составляет: ключевая ставка Банка России, действующая на дату предоставления кредита, увеличенная на 4 (четыре) процента годовых, в процентах годовых. Порядок уплаты процентов Устанавливается Сторонами по каждому Траншу и фиксируется в заявке на Транш. Порядок возврата кредита Устанавливается Сторонами по каждому Траншу и фиксируется в заявке на Транш. Порядок и условия досрочного погашения кредита Заемщик вправе осуществить досрочное погашение кредита, если иное не предусмотрено в Заявлении о предоставлении кредита, с предварительным уведомлением Кредитора. При погашении кредита (полностью или частично) ранее дат(ы), указанных(ой) в соответствующем Заявлении о предоставлении кредита, Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочное погашение кредита (его части), если такая плата за досрочное погашение кредита согласована Сторонами. Наличие/отсутствие платы за досрочное погашение кредита (его части) и размер такой платы (но не более размера Процентной ставки) и порядок расчета фиксируются в соответствующем Заявлении о предоставлении кредита, которое подписывают Стороны при заключении соответствующей кредитной сделки. Неустойка В случае несвоевременной оплаты Заемщиком любых сумм, причитающихся Кредитору по Договору, - в размере 1/365(366) ключевой ставки Банка России от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. Комиссии Отсутствуют. Обеспечение Отсутствует. Срок действия данного решения Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» составляет 36 месяцев. По вопросу «О финансировании дочерних обществ ПАО «ЭЛ5-Энерго». 7.1.1. Утвердить следующие изменения в п. 9.2.1 решения Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» от 23.03.2026 (Протокол №6/26 от 24.03.2026): Определить, что максимальная сумма всех займов по каждому договору займа между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и каждым отдельным Заемщиком(-ами), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 5 000 000 000 (Пять миллиардов) российских рублей. 7.1.2. Утвердить следующие изменения в п. 9.2.2 решения Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» от 23.03.2026 (Протокол №6/26 от 24.03.2026): Общая сумма каждого Договора Не более 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов и 00/100) рублей. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как является контролирующим лицом ПАО «ЭЛ5-Энерго» в силу прямого владения акциями в его уставном капитале, и контролирующим лицом ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» в силу косвенного владения долями в уставных капиталах указанных обществ. Срок действия решения Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» от 23 марта 2026 г. (Протокол №6/26 от 24.03.2026) с учетом утвержденных изменений составляет 36 месяцев с даты принятие настоящего решения Советом директоров. Прочие существенные условия остаются без изменений. 7.5.1. Определить, что максимальная сумма по договору займа и дополнительных соглашений к нему между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ТОО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго Казахстан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 200 000 000,00 (Двести миллионов) российских рублей. 7.5.2. Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к договору займа № 1/2026/ЛЭЭК от 18.05.2026 между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ТОО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго Казахстан» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора и дополнительного соглашения ПАО «ЭЛ5-Энерго» - Займодавец, ТОО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго Казахстан» - Заемщик. Предмет Договора Предоставление Займодавцем Заемщику займов на Разрешенную цель. Разрешенная цель займа Финансирование деятельности Заемщика в соответствии с его Уставом. Лимит задолженности по Договору с учетом дополнительного соглашения Не более 200 000 000,00 (Двести миллионов) российских рублей. Лимит задолженности является возобновляемым. Порядок предоставления займа Может быть предоставлен полностью либо частями (Траншами) в пределах Лимита задолженности. Процентная ставка Договора Не более 2% (двух процентов) годовых. Дата возврата займа не позднее «31» декабря 2037г. включительно. Порядок и условия досрочного погашения Заемщик имеет право на частичное или полное досрочное погашение займа. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как является контролирующим лицом ПАО «ЭЛ5-Энерго» в силу прямого владения акциями в его уставном капитале, и контролирующим лицом ТОО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго Казахстан» в силу косвенного владения долями в его уставном капитале. Срок действия данного решения Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» составляет 36 месяцев. По вопросу «Об одобрении заключения договора поставки». 9. Одобрить заключение договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и(или) предоставления информации подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановление Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Договор») на следующих существенных условиях: Стороны Договора ПАО «ЭЛ5-Энерго» – Поставщик, Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и(или) предоставления информации подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановление Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» – Покупатель. Предмет Договора Поставщик обязуется подавать тепловую энергию в горячей сетевой воде и(или) теплоноситель, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию и(или) теплоноситель и обязуется соблюдать предусмотренный Договором режим потребления. Объем поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя Базовый объем поставки: 13 252 тыс. Гкал; 135 745 тыс. м3 за период действия Договора; Дополнительный объем поставки: 6 364 тыс. Гкал за период действия Договора. Цена тепловой энергии (мощности) и теплоносителя Цена тепловой энергии дифференцирована для базового и дополнительного объёмов поставки. Расчет за теплоноситель в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) производится по цене, равной тарифу на теплоноситель, установленный органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) для Поставщика и действующий в соответствующем периоде. Стоимость теплоносителя определяется как произведение цены на теплоноситель и количества поставленного теплоносителя за расчетный период. Стоимость Договора Суммарная стоимость от реализации по Договору не превысит 29,5 млрд руб. Срок действия Договора 01.10.2026 – 31.12.2034. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09 октября 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 октября 2026 года, № 17/26. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ke4D-CKYU2E-CbmzeNXECRmA-B-B

Оригинал на smartlab.news