📰ДОМ.РФ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Содержание сообщения 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-05, далее – Биржевые облигации. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-05-00739-A-002P от 17 октября 2024 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109U97. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB. 2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Определение размера процентной ставки по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с п. 5.4. решения о выпуске ценных бумаг. Решение об определении значения надбавки (Spread) для расчета процентной ставки по Биржевым облигациям принято единоличным исполнительным органом эмитента (приказ генерального директора от 18.10.2024 № 338-од). 2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по Биржевым облигациям эмитента: 18 октября 2024 года. 2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента: за 22-й купонный период с 20 июня 2026 года по 20 июля 2026 года. 2.5. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям эмитента: 1 307 950 000 рублей 00 копеек. 2.6. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента за отчетный (купонный) период: 12 рублей 95 копеек. 2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 2.8. Дата, в которую обязанность по выплате процентов (купонного дохода) по Биржевым облигациям эмитента должна быть исполнена: 20 июля 2026 года. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Xj7uRDzyTU2KRkckMp7Xvg-B-B

Оригинал на smartlab.news