📰«ГК «Самолет» Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента" (опубликовано 20.07.2026 14:11:35) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kJOUqS-A2-Aku2NGs0TA-C3rA-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П14, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-36522-R-001P-02E от 23.12.2016 (далее – Биржевые облигации). Регистрационный номер выпуска: 4B02-14-16493-A-001P от 23.07.2024. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1095L7. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVUFB. 2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации, установлен п. 5.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций. Значение надбавки (S - спред) к значению Ключевой ставки Банка России в процентах годовых по Биржевым облигациям в размере 2,75 % (Два целых семьдесят пять сотых процента) годовых установлено Приказом Генерального директорам № 21/24 от «01» августа 2024 года. 2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 01.08.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо 2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: 24 купонный период дата начала: 27.06.2026 дата окончания: 27.07.2026 2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска): Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям за 24-ый купонный период составляет 273 390 671,16 (двести семьдесят три миллиона триста девяносто тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 16 коп. 2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию за 24-ый купонный период составляет 13,98 (тринадцать целых девяносто восемь сотых) руб. 2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в российских рублях в безналичном порядке 2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо 2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за 24-тый купонный период, выплачивается в дату окончания 24-ого купонного периода- 27.06.2026 корректировка внесена: в п.2.6. - в части общего размера начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям в п. 2.7- в части размера начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QCQ11H-AwA0ysPArmw-ATqmQ-B-B

Оригинал на smartlab.news