📰ДОМ.РФ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Содержание сообщения 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-06, далее – Биржевые облигации. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-06-00739-A-002P от 28 августа 2025 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10CM22. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB. 2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Определение размера процентной ставки по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с п. 5.4. решения о выпуске ценных бумаг. Решение об определении значения надбавки (Spread) для расчета процентной ставки по второму купону по Биржевым облигациям принято единоличным исполнительным органом эмитента (приказ генерального директора ПАО ДОМ.РФ от 18.02.2026 № 66-од). В соответствии с п.6.1. решения о выпуске ценных бумаг эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцем (владельцами) Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому эмитентом определяется размер Spread после завершения размещения Биржевых облигаций (далее – Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению). Владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций эмитентом в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней второго купонного периода. Биржевые облигации приобретаются эмитентом в дату, на которую приходится 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению (далее - Дата приобретения по требованию владельцев). Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев. 2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по Биржевым облигациям эмитента: 18 февраля 2026 года. 2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента: за 2-й купонный период с 27 февраля 2026 года по 28 августа 2026 года. 2.5. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям эмитента: 3 080 000 000 рублей 00 копеек. 2.6. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента за отчетный (купонный) период: 77 рублей 00 копеек. 2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 2.8. Дата, в которую обязанность по выплате процентов (купонного дохода) по Биржевым облигациям эмитента должна быть исполнена: 28 августа 2026 года. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rIjbuSd0BUGjf1iWdz3Xlw-B-B

Оригинал на smartlab.news