📰"Озон Фармацевтика" События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Содержание сообщения 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: «Озон Фармацевтика» объявляет финансовые и операционные результаты за I полугодие 2026 года Выручка за I полугодие 2026 года увеличилась на 12% г/г до 14,8 млрд руб. при сохранении опережающих темпов роста продаж конечным потребителям (Sell-out). Скорректированная EBITDA выросла на 33% г/г до 5,8 млрд руб., а рентабельность увеличилась до 39%. Чистая прибыль выросла на 90% г/г до 3,2 млрд руб., рентабельность по чистой прибыли увеличилась на 9 п.п. до 22%. Соотношение чистый долг / 12M EBITDA снизилось до 0,4х. Соотношение ЧОК / 12М Выручка улучшилось до 54%. Компания подтверждает прогноз по росту выручки в 2026 году на уровне 15-25% г/г. ПАО «Озон Фармацевтика» (далее — «Озон Фармацевтика», «Компания» и совместно с дочерними обществами — «Группа»), ведущая российская фармацевтическая компания, охватывающая направления химической фармацевтики и биотехнологий, объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты Группы за I полугодие 2026 года. Основные результаты за I полугодие 2026 года: • По отраслевым данным, продажи Группы конечным потребителям (Sell-out) продолжают демонстрировать темпы роста выше рынка, несмотря на высокую базу прошлого года. • Выручка Группы выросла на 12% г/г[1] и составила 14,8 млрд руб., на фоне постепенного восстановления конечного потребления и закупочной активности дистрибьюторов и аптечных сетей. Во II полугодии Группа ожидает дальнейшего ускорения роста за счет последовательного расширения ассортимента и его представленности в цепочке поставок. • Скорректированная EBITDA[2] увеличилась на 33%, до 5,8 млрд руб., рентабельность по скорр. EBITDA выросла на 6,3 п.п. до 39,2%. Основными факторами, оказавшими влияние на маржинальность, стали эффект масштаба, переход на прямые закупки сырья и укрепление курса рубля на фоне роста фонда оплаты труда и инфляционного давления. • Объем капитальных вложений увеличился на 17% г/г и составил 2,3 млрд руб. и направлен на реализацию стратегии роста. Инвестиции включают регистрацию препаратов химической фармацевтики и биотехнологий (1 268 млн руб.), строительство и закупку оборудования для «Озон Медика» (809 млн руб.) и «Мабскейл» (136 млн руб.), а также закупку и обслуживание оборудования на других заводах Группы (108 млн руб.). • Чистый оборотный капитал (ЧОК)[3] снизился на 17% до 17,9 млрд руб. с начала года, преимущественно за счет снижения дебиторской задолженности, в том числе благодаря использованию факторинга. Соотношение ЧОК / 12М Выручка улучшилось на 15 п.п. с начала года и составило 54%. • Свободный денежный поток (FCF)[4] составил 4,5 млрд руб. Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале (5,5 млрд руб.) был распределен в первую очередь на процентные выплаты по кредитам и займам и вознаграждение за услуги факторинга (1,3 млрд руб.), реализацию инвестиционной программы (2,3 млрд руб.) и уплату налога на прибыль (1,2 млрд руб.). Существенное улучшение денежного потока в I полугодии 2026 года отражает сезонное высвобождение части средств из дебиторской задолженности, эффективную работу с товарными запасами и совершенствование подходов к операционному планированию, активное использование инструментов факторинга и более низкую стоимость и размер заемного фондирования. • Соотношение Чистый долг[5] / 12M EBITDA снизилось до 0,4х в связи с плановым погашением части долговых обязательств и задействованием инструмента факторинга. Соотношение скорр. чистого долга / 12М EBITDA на отчетную дату составило 0,8х. Дополнительная информация: • 12 августа 2026 года Совет директоров Компании утвердил новую редакцию дивидендной политики, где был уточнен подход к определению целевого размера дивидендов. • Рекомендация Совета директоров по дивидендам за I полугодие 2026 года будет опубликована отдельным пресс-релизом в течение дня, 25 августа 2026 года. Минаков Олег, Генеральный директор и член Совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика»: «Мы наблюдаем ускорение темпов роста бизнеса в соответствии с нашими ожиданиями. Выручка за первое полугодие выросла на 12%, в том числе на фоне постепенного восстановления конечного потребления и закупочной деятельности дистрибьютеров и аптечных сетей. Важно, что наш рост сопровождается высокими показателями маржинальности. Рентабельность по скорректированной EBITDA достигла 39%. Это результат комплексной работы над ассортиментом, закупочными условиями, производственной эффективностью и управлением запасами. Также будет справедливо отметить эффект операционного рычага и вклад крепкого курса рубля. Набор этих факторов в сочетании со снижением стоимости заемного финансирования и общего размера долга позволил нарастить чистую прибыль на 90%. С учетом оптимизации оборотного капитала свободный денежный поток составил 4,5 млрд руб. Мы продолжаем инвестировать в развитие продуктового портфеля, онкологического и биотехнологического направлений, сохраняя устойчивую финансовую позицию: соотношение чистого долга к 12М EBITDA снизилось до 0,4х. В августе Совет директоров утвердил новую редакцию дивидендной политики, уточнив подход к определению размера выплат с учетом скорректированной долговой нагрузки. Обновленная политика формирует более прозрачные ориентиры для распределения капитала. Мы считаем важным обеспечивать регулярный возврат капитала акционерам в балансе с инвестициями в создание акционерной стоимости и финансовой устойчивостью. С учетом текущей траектории мы подтверждаем прогноз роста выручки на 15–25% в 2026 году». Ознакомиться с полной версией релиза, консолидированной финансовой информацией Группы, презентацией и справочником инвестора можно по ссылке: https://ozonpharm.ru/investors/reports-and-results/ [1] Здесь и далее сравнение показателя за период к сопоставимому периоду прошлого года. [2] Расчет показателя Скорректированная EBITDA приведен далее по тексту релиза. [3] Расчет показателя «Чистый оборотный капитал» приведен далее по тексту релиза. [4] Свободный денежный поток (FCF) — чистый денежный поток от операционной деятельности за минусом капитальных затрат на приобретение основных средств и нематериальных активов. [5] Скорректированный Чистый Долг – разница между общим долгом с учетом задолженности по безрегрессному факторингу и суммой денежных средств и эквивалентов денежных средств и банковских депозитов со сроком погашения более трех месяцев. 2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо. 2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо. 2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-10877-P, дата государственной регистрации выпуска: 15.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109B25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 24.08.2026. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IMcznQ2drEKBafGzMTfrPA-B-B

Оригинал на smartlab.news