1. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 5 членов Совета директоров Банка. Кворум для принятия решения имелся. 2.2. Результат голосования по первому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результат голосования по третьему вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результат голосования по четвертому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по пятому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по шестому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу: Утвердить изменения в финансовый план на 2026 год.. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу: Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу: Согласовать Должностную инструкцию Руководителя Службы внутреннего аудита. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятому вопросу: Предоставить последующее согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение кредитного договора между ООО «ПензТИСИЗ» и ПАО Банк «Кузнецкий» на следующих условиях: Вид кредита - возобновляемая кредитная линия. Целевое назначение – пополнение оборотных средств. Дата погашения кредитной линии – через 24 месяца с даты заключения кредитного договора. Срок действия кредитной линии – 21 месяц с даты заключения кредитного договора. Лимит выдачи – не установлен, не ограничен. Лимит задолженности - 10 000 000-00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек. Процентная ставка - ключевая ставка ЦБ РФ + 4% годовых (фиксированная маржа). Ключевая ставка ЦБ РФ определяется на дату заключения кредитного договора и далее в соответствии с условиями кредитного договора. Комиссия за резервирование ресурсов – 0% годовых. Плата за предоставление кредитных средств в день подачи заявления – 0-00 руб. Комиссия за изменение условий кредитного договора, связанных с заключением и (или) исполнением сделок, направленных на обеспечение обязательств - 1,5% от лимита задолженности, но не менее 10 тыс. руб. Порядок уплаты процентов - ежемесячно в период с последнего рабочего дня месяца, в котором производилось начисление процентов, по 5-й рабочий день месяца, следующего за расчетным месяцем, в сумме начисленных, но не уплаченных процентов за фактическое количество дней пользования кредитом. Порядок погашения основного долга - согласно заявлениям о выдаче кредита, не позднее даты погашения кредитной линии. Срок действия каждого транша в рамках кредитной линии не должен превышать 12 месяцев. Обеспечение: - Поручительство Акционерное общество «Корпорация «МСП» (ИНН 7750005919) (зонтичное поручительство). Сумма поручительства – не более 50% от ссудной задолженности. - Залог движимого имущества, принадлежащего АО «ПензТИСИЗ» (ИНН 5836609450) на праве собственности общей залоговой стоимостью 5 214 000,00 рублей. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по шестому вопросу: Предоставить последующее согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора залога между ООО «ПензТИСИЗ» (ИНН 5836609450) и ПАО Банк «Кузнецкий» на следующих условиях: Предмет залога: Автомобиль LADA LARGUS KS0Y5L, рыночной стоимостью 540 000,00, залоговой стоимостью 297 000,00, Автомобиль УАЗ-396255 рыночной стоимостью 540 000,00 рублей, залоговой стоимостью 297 000,00 рублей, автомобиль CHEVROLET NIVA рыночной стоимостью 360 000,00 рублей, залоговой стоимостью 198 000,00 рублей, Буровая установка ПБУ-2-314 на а/м КАМАЗ-43502 рыночной стоимостью 4 300 000,00 рублей, залоговой стоимостью 2 365 000,00 рублей, Буровая установка ЗИЛ 131 рыночной стоимостью 400 000,00 рублей, залоговой стоимостью 220 000,00 рублей, Буровая установка ЛБУ-50-05 залоговой стоимостью 3 340 000,00 рублей, залоговой стоимостью 1 837 000,00 рублей. Залог предоставляется в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору, заключенному между ООО «ПензТИСИЗ» (ИНН 5836609450) и ПАО Банк «Кузнецкий» на следующих условиях: Вид кредита - возобновляемая кредитная линия. Целевое назначение – пополнение оборотных средств. Дата погашения кредитной линии – через 24 месяца с даты заключения кредитного договора. Срок действия кредитной линии – 21 месяц с даты заключения кредитного договора. Лимит выдачи – не установлен, не ограничен. Лимит задолженности - 10 000 000-00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек. Процентная ставка - ключевая ставка ЦБ РФ + 4% годовых (фиксированная маржа). Ключевая ставка ЦБ РФ определяется на дату заключения кредитного договора и далее в соответствии с условиями кредитного договора. Комиссия за резервирование ресурсов – 0% годовых. Плата за предоставление кредитных средств в день подачи заявления – 0-00 руб. Комиссия за изменение условий кредитного договора, связанных с заключением и (или) исполнением сделок, направленных на обеспечение обязательств - 1,5% от лимита задолженности, но не менее 10 тыс. руб. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.09.2026 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.09.2026 г., № 08 Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AUSXa-CNyEU-CjfJ2RCZHLlQ-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 28.09.2026