1. Содержание сообщения 2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение. 2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, — полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации: Общество 1: (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 и от 04.07.2023 № 1102). Общество 2: (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 и от 04.07.2023 № 1102). 2.3. Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность): для Общества 1 – крупная сделка; для Общества 2 – крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.4. Вид и предмет существенной сделки: заключение взаимосвязанных сделок: 2.4.1. дополнительного соглашения № 1 заключенного 22 сентября 2026 года к лицензионному договору №1 от 22 января 2026 года (далее – Дополнительное соглашение и Лицензионный договор, соответственно) между Обществом 1 (Лицензиат) и Обществом 2 (Лицензиар); и 2.4.2. рамочного договора займа № 1 заключенного 26 октября 2026 года (далее – Договор займа) между Обществом 1 (Заемщик) и Обществом 2 (Заимодавец). 2.5. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 2.5.1. Дополнительным соглашением изменены: значения следующих показателей для расчета лицензионного вознаграждения в виде периодических платежей, выплачиваемого Лицензиатом Лицензиару за использование результатов интеллектуальной деятельности (далее – Вознаграждение): показателя «Отгрузки», показателя «Себестоимость оборудования ПАК PT NGFW», показателя «Отчетный период». Дополнительным соглашением предусмотрен дополнительный разовый платеж в размере 1 525 308 370 рублей 16 копеек (Паушальный платеж), являющийся частью Вознаграждения и уплачиваемый помимо Вознаграждения, рассчитанного за период с 22.01.2026 по 31.03.2026. 2.5.2. По Договору займа: • Общество 2 предоставляет Обществу 1 заем в пределах 4 000 000 000 рублей на срок до 31 декабря 2027 года; • заем предоставляется траншами. Размер каждого транша равен сумме денежных средств, являющейся частью денежного обязательства Общества 1 (Лицензиата, Заемщика) по уплате Вознаграждения за конкретный Отчетный период (календарный месяц), которая прекращается новацией на основании соглашения о новации между Обществом 1 (Лицензиатом, Заемщиком) и Обществом 2 (Лицензиаром, Заимодавцем) (далее – Соглашение о новации); • денежное обязательство Заемщика по уплате Вознаграждения в размере новируемой суммы прекращается новацией и заменяется заемным обязательством на условиях Договора займа; • заем считается предоставленным с даты заключения Обществом 1 (Заемщиком, Лицензиатом) и Обществом 2 (Заимодавцем, Лицензиаром) Соглашения о новации, передача денежных средств по займу не требуется и не производится; • за пользование займом начисляются проценты по средневзвешенной процентной ставке Заемщика по депозитам (вкладам) за текущий календарный месяц за вычетом 0,1% годовых (далее – Процентная ставка) из расчета общего количества дней в году за фактические дни пользования в Отчетном периоде. Проценты, начисленные на сумму займа, не капитализируются. 2.6. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: Общество 1 – Лицензиат по Лицензионному договору и Заемщик по Договору займа; Общество 2 – Лицензиар и Займодавец соответственно (Сведения о фирменных наименованиях и иных идентифицирующих данных сторон не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 и от 04.07.2023 № 1102); выгодоприобретатели отсутствуют. 2.7. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: 2.7.1. в соответствии с Лицензионным договором Лицензия предоставлена с даты перехода к Лицензиару исключительного права на программы для ЭВМ (Positive Technologies Next Generation Firewall (PT NGFW)) и секреты производства (ноу хау) (материалы, относящиеся к продуктовому направлению Next-Generation firewall (NGFW)) (далее совместно – «РИД») на срок действия исключительного права на РИД. 2.7.2. в соответствии с Договором займа датой возврата всех траншей является 31 декабря 2027 года, если иная дата в отношении конкретного транша не установлена соответствующим Соглашением о новации. Заемщик вправе в любое время досрочно вернуть сумму займа (часть суммы займа). Займодавец вправе досрочно истребовать сумму займа (части суммы займа) у Заемщика в порядке и на условиях, определенных Договором займа. Уплата процентов осуществляется Заемщиком денежными средствами ежемесячно, в течение 10 рабочих дней после окончания календарного месяца, за который начислены проценты, в сумме начисленных процентов за фактическое пользование траншем (частью транша) в периоде. В случае досрочного возврата транша (части транша) проценты, начисленные на возвращаемую сумму, уплачиваются в течение 8 рабочих дней после окончания календарного месяца, в котором произведен досрочный возврат. 2.8. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов (совокупной стоимости активов), определяемой в соответствии с подпунктом 13.9.21 пункта 13.9 настоящего Положения: Для Общества 1: размер существенной сделки (взаимосвязанных сделок) состоит из: • размера Вознаграждения, порядок определения которого установлен Лицензионным договором. Размер Вознаграждения за Отчетный период (календарный месяц) до 1 июля 2027 года не может быть меньше 100 000 рублей. Вознаграждение в соответствии с Дополнительным соглашением включает в себя также дополнительный разовый платеж в размере 1 525 308 370 рублей 16 копеек. Соответственно, сумма Вознаграждения по минимальной стоимости, без учета размера Отгрузок, за Отчетные периоды до 1 июля 2027 года (1 800 000 рублей) и с учетом дополнительного разового платежа (1 525 308 370 рублей 16 копеек) составляет 1 527 108 370 рублей 16 копеек; и • предельной суммы займа (4 000 000 000 рублей) и процентов за пользование займом (682 515 068 рублей 49 копеек) по Договору займа. На дату совершения последней из взаимосвязанных сделок не представляется возможным определить их точный общий размер, поскольку общие суммы Вознаграждения и процентов по займу заранее не установлены. При указанном выше расчете минимальных лицензионных платежей, с учетом Паушального платежа, предельной суммы займа и процентов за пользование займом, расчетная стоимость взаимосвязанных сделок для Общества 1 составляет 6 209 623 438 рублей 65 копейка, что составляет 12,23% от стоимости активов по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на 30 июня 2026 года (последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения Дополнительного соглашения). Для Общества 2: размер существенной сделки (взаимосвязанных сделок) состоит из: • балансовой стоимости нематериального актива, право использования которого предоставлено Обществом 2 Обществу 1 по Лицензионному договору, по данным отчетности Общества 2 на 30 сентября 2026 года (11 897 147 497 рублей 65 копеек); и • предельной суммы займа (4 000 000 000 рублей) и процентов за пользование займом (682 515 068 рублей 49 копеек ) по Договору займа. Таким образом, общая стоимость указанных взаимосвязанных сделок для Общества 2 составляет 16 579 662 566 рублей 14 копеек, что составляет 32,64% от стоимости активов по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения последней из взаимосвязанных сделок. * Примечание к расчетам для Общества 1 и Общества 2: сумма процентов для целей настоящего сообщения определена исходя из использования предельной суммы займа в течение срока действия Договора займа по ставке 14,45% годовых. Фактическая сумма процентов определяется в соответствии с условиями Договора займа. 2.9. Стоимость активов (совокупная стоимость активов), определяемая в соответствии с подпунктом 13.9.21 пункта 13.9 настоящего Положения: 50 794 405 000 рублей по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на 30 июня 2026 года. 2.10. Дата совершения существенной сделки: 22 сентября 2026 года (Дополнительное соглашение); 26 октября 2026 года (Договор займа). 2.11. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки не принималось: решения Обществом 1 и Обществом 2 не принимались. Источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=R-Cez0U-A520SD-A836VIVpeQ-B-B

Оригинал на smartlab.news

Дата: 30.10.2026