Прогноз на 2026 год: выручка 1,7 млрд долларов с ростом на 59% год к году, EBITDA 1,1 млрд долларов с более чем двукратным увеличением, чистая прибыль около 479 млн долларов, близко к рекорду 2024 года. Дивиденды 9 рублей на акцию, доходность 10%.
Свыше 70% выручки 2026 года обеспечат долгосрочные контракты в индустриальном и конвенциональном сегментах, что снижает зависимость от спота. Средняя ставка Aframax для Совкомфлота — 23 тыс долларов в сутки из-за ограничений, кратно ниже рынка.
С 2027 года ЕС перестанет покупать российский СПГ. Перенаправление 15 млн тонн, половины экспорта, как минимум вдвое увеличит длительность рейсов и спрос на газовозы. Флот газовозов вырастет на два судна в 2026 году и на одно в 2027 году. Риски: снижение спотовых ставок фрахта, новые ограничения, сложности с перенаправлением поставок СПГ. Источник
